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Qu’est-ce que le trading de crypto-monnaies et comment se lancer ?

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Le trading de crypto-monnaie implique l’achat et la vente de crypto-monnaies à travers des plateformes d’échange. En d’autres mots, c’est utiliser des contrats à terme pour parier sur la hausse ou la baisse d’un actif. Aujourd’hui, plusieurs plateformes permettent de faire du trading de crypto-monnaies. On peut citer Binance qui propose une grande variété de produits dérivés. Elle offre aussi des guides et des vidéos de formation qui expliquent comment les utiliser.

Sommaire

Acheter et vendre des crypto-monnaies

Si vous envisagez de trader des crypto-monnaies sans utiliser de produits dérivés, vous pouvez ouvrir un compte auprès d’une plateforme d’échange crypto. Vous disposez de Binance, de Kraken ou encore de Coinhouse.

Après l’ouverture d’un compte, vous devrez transférer la devise par carte ou virement bancaire. Cette étape est généralement payante et le coût varie selon la plateforme. Une fois le dépôt effectué, vous êtes prêt à effectuer votre première transaction.

Pour ce faire, choisissez un actif cryptographique et échangez-le contre vos euros (dollars ou autre devise selon le cas). Une fois cette étape terminée, vos actifs cryptographiques seront transférés directement sur votre portefeuille de crypto-monnaies.

Afin de conserver vos crypto-monnaies, vous pouvez choisir de les laisser dans un portefeuille connecté à la plateforme d’échange. Mais vous risquez d’être victime d’une attaque et de perdre tous vos crypto-actifs. Cette méthode n’est donc pas recommandée.

Vous pouvez alors transférer vos cryptos vers un autre portefeuille via le réseau blockchain Ethereum. Pour plus de sécurité, l’achat d’une clé Ledger vous permet de stocker vos actifs cryptographiques “à froid”. Cela signifie que vos actifs cryptographiques sont stockés hors ligne et ne peuvent pas être volés par des pirates.

Si vous souhaitez revendre votre crypto-monnaie, faites simplement l’inverse. Echangez votre crypto-monnaie (par exemple Bitcoin) contre une monnaie fiduciaire (par exemple l’Euro).

Le trading de crypto monnaies à travers les produits dérivés

Le trading de crypto-monnaies implique l’utilisation de produits dérivés pour profiter des augmentations ou des diminutions des prix des crypto-monnaies. On y trouve généralement des contrats à terme et des options. Ils sont utilisés pour se prémunir contre les fluctuations du marché. Mais ils peuvent également être utilisés pour spéculer sur les prochaines valeurs des crypto-monnaies.

Les contrats futures

L’objectif principal des contrats futures est de fournir une protection contre la volatilité des actifs et le risque. Un contrat future (ou contrat à terme) est un instrument financier dont la valeur dépend de l’actif sous-jacent. Les contrats futures vous permettent de parier sur les crypto-monnaies. Généralement, les positions de contrats à terme sont ouvertes avec USDT (Tether) dans les marchés de la crypto-monnaie.

Ces contrats à terme permettent l’utilisation d’un effet de levier. Du coup, cela amplifie considérablement la volatilité des prix de l’actif sous-jacent. Cependant, les stratégies de trading basées sur un effet de levier élevé comportent un risque de liquidation important.

La liquidation est la clôture d’une position saisie par un trader lorsqu’un certain niveau est atteint. Ce niveau de liquidation dépend du sens de la position et de l’effet de levier utilisé. Plus l’effet de levier est élevé, plus le niveau de liquidation est proche du niveau d’achat ou de vente. Il peut vous être demandé d’ajouter plus d’argent à votre position pour éviter la liquidation. Surtout si la position se clôture près du niveau de liquidation en raison de mouvements de prix importants.

Par conséquent, il est fortement recommandé d’utiliser à la fois Stop Loss et Take Profit lors de la prise d’une position. Un stop loss est un ordre stop du marché qui vous permet de clôturer votre position lorsque sa valeur chute à un certain niveau. De même, Take Profit peut être utilisé pour récupérer le profit lorsque l’actif sous-jacent atteint le niveau souhaité.

Les CFD

Les CFD (Contract For Difference), sont des produits dérivés similaires aux contrats à terme dans la mesure où l’effet de levier peut être utilisé pour spéculer sur la hausse ou la baisse d’un actif. Cependant, ils n’ont pas de date d’expiration, ne possèdent pas la crypto-monnaie elle-même et les transactions sont exécutées directement avec le courtier. Les CFD sont donc des produits dérivés qui visent à répliquer la performance d’un actif, avec ou sans effet de levier.

La CFD présente de nombreux avantages, notamment la capacité à trader des crypto-monnaies avec une devise fiduciaire, avec des courtiers offrant cette option, et surtout, la possibilité de s’exposer facilement au marché des crypto-monnaies en utilisant un effet de levier. Il n’est pas nécessaire d’acheter et de stocker des crypto-monnaies via une plateforme d’échange.

Cependant, comme les contrats à terme, l’utilisation de CFD comporte un risque de liquidation si la position s’inverse brusquement. Il y a aussi les coûts de financement, qui peuvent être très coûteux à long terme. Enfin, posséder des crypto-monnaies sans y investir directement peut être un inconvénient. Surtout si vous souhaitez également profiter du staking de crypto-monnaies. De plus, il n’y a généralement pas de CFD sur les nouveaux projets de cryptographie car ces produits ciblent les grandes capitalisations boursières.

Les options

Une option est un instrument financier. Elle permet aux traders d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié à une date prédéfinie. Ce type de produit vous permet de couvrir votre portefeuille et de spéculer. Vous pouvez acheter des options avec les principales crypto-monnaies actuelles comme actifs sous-jacents. Vous pouvez parier avec des options sur la hausse ou la baisse d’un actif. L’achat d’un call permet au trader d’acheter l’actif sous-jacent, tandis que l’achat d’un put permet au trader de parier que l’actif sous-jacent chutera.

Les principaux types d’ordres

L’ordre “au marché”

Vous pouvez acheter ou vendre n’importe quelle quantité de crypto-monnaies avec une exécution instantanée. L’inconvénient est que le commerçant n’a aucun contrôle sur le prix quand il s’agit de ce type d’ordre. Cela vous permet d’acheter ou de vendre n’importe quelle quantité de crypto-monnaies que vous souhaitez à un prix fixe.

  • Pour les achats : les ordres ne seront exécutés que si le prix de la crypto-monnaie tombe en dessous de la limite indiquée.
  • Pour la vente : l’ordre ne sera exécuté que si le prix de la crypto-monnaie dépasse la limite indiquée.

L’ordre “à seuil de déclenchement”

Vous pouvez acheter ou vendre n’importe quelle quantité de crypto-monnaies que vous souhaitez à partir d’un seuil défini.

  • Pour les achats : l’ordre devient un ordre “au marché” lorsque le cours de la crypto-monnaie dépasse le seuil défini (le seuil sélectionné doit être supérieur au dernier cours).
  • Pour les ventes : Si le prix de la crypto-monnaie passe en dessous du seuil défini, l’ordre devient un ordre “au marché” (le seuil sélectionné doit être inférieur au dernier prix).

L’ordre “à seuil de déclenchement”

Similaire à un ordre “à seuil de déclenchement”, il vous permet d’ajouter une limite de prix à l’achat ou à la vente de crypto-monnaies. Par conséquent, spécifiez le niveau de déclenchement et la limite de prix (la limite est supérieure pour l’achat et inférieure pour la vente).

  • Pour les achats : si le prix de la crypto-monnaie dépasse un seuil défini (le seuil sélectionné doit être supérieur au dernier prix), l’ordre sera un ordre “à cours limité” au prix défini.
  • Pour les ventes : Si le prix de la crypto-monnaie tombe en dessous d’un seuil défini (le seuil sélectionné doit être inférieur au dernier prix), l’ordre deviendra un ordre “à cours limité” au prix que vous aurez fixé.

Conclusion

Si vous n’êtes pas un expert, nous vous recommandons fortement de commencer à trader avec un compte démo. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les différents produits dérivés, indicateurs et outils de trading. L’effet de levier crée des fluctuations amplifié qui peuvent entraîner des pertes importantes si la position s’inverse brusquement. Enfin, faites une analyse de marché avant de vous lancer et décidez d’une stratégie de trading adaptée à votre profil de risque. Ces informations sont non contractuelles et ne constituent pas un conseil en investissement, une recommandation d’achat ou de vente de crypto-monnaies, ou une sollicitation d’utilisation d’une plateforme en particulier.

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